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广州市海珠区赤岗街慧雅幼儿园
2015年度年度报告

发布时间：2016年3月31日

单位名称：广州市海珠区赤岗街慧雅幼儿园

登记证号：010187

成立时间：2002-12-16

性 质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表
编制单位：
广州市海珠区赤岗街慧雅幼儿园
截止时间：
2015年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 161004.18 84816.96 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 819588.24 1026088.58
应收款项 3 143391.1 944218.65 应付工资 63 0 34221.59
预付账款 4 0 15262.5 应交税金 65 -2589.41 9465.95
存货 8 0 0 预收账款 66 0 366025
待摊费用 9 0 63000 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 304395.28 1107298.11 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 816998.83 1435801.12
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 50000 134139.16
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 50000 134139.16
固定资产原价 31 1265252.44 1354333.73        
减：累计折旧 32 926538.63 1059899.92 受托代理负债：      
固定资产净值 33 338713.81 294433.81 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 17737.9 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 866998.83 1569940.28
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 356451.71 294433.81        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -206151.84 -168208.36
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受胀代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -206151.84 -168208.36
               
资产总计 60 660846.99 1401731.92 负债和净资产总计 120 660846.99 1401731.92
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