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广州市海珠区新港街金雅苑幼儿园
2015年度年度报告

发布时间：2016年4月19日

单位名称：广州市海珠区新港街金雅苑幼儿园

登记证号：010173

成立时间：2002-07-16

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市海珠区新港街金雅苑幼儿园

截止时间：

2015年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		234906.36					271360.02					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		166676.45					328184.98
应收款项								3		138349.55					87744.73					应付工资								63		0.40					8694.4
预付账款								4		0					0					应交税金								65		6762.15					6142.26
存货								8		0					0					预收账款								66		0					0
待摊费用								9		732.00					732.00					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		0					0					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		373987.91					359836.75					其他流动负债								78		0					0
																				流动负债合计								80		173439					343021.64
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		518985.13					884698.79
减：累计折旧								32		383995.12					446682.12					受托代理负债：
固定资产净值								33		134990.01					438016.67					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		173439					343021.64
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		134990.01					438016.67

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		125271.56					259564.42
受托代理资产：																				限定性净资产								105		215000.00					200000.00
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		340271.56					459564.42

资产总计								60		508977.92					797853.42					负债和净资产总计								120		513710.56					802586.06