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广州市海珠区海珠小学
2015年度年度报告

发布时间：2016年4月11日

单位名称：广州市海珠区海珠小学

登记证号：010320

成立时间：2005-12-08

性质：民办非企业

公示项目

财务基本情况

（一）资产负债表

编制单位：

广州市海珠区海珠小学

截止时间：

2015年12月31日

单位：

人民币：元

资产								行次		年初数					期末数					负债和净资产								行次		年初数					期末数
流动资产：																				流动负债：
货币资金								1		23128.97					835586.90					短期借款								61		0					0
短期投资								2		0					0					应付款项								62		0					0
应收款项								3		0					0					应付工资								63		0					0
预付账款								4		0					0					应交税金								65		923.70					1710.19
存货								8		0					0					预收账款								66		0					0
待摊费用								9		70746.80					57670.56					预提费用								71		0					0
一年内到期的长期债权投资								15		0					0					预计负债								72		0					0
其他流动资产								18		2283390.88					2239315.95					一年内到期的长期负债								74		0					0
流动资产合计								20		2377266.65					3132573.41					其他流动负债								78		1767308.47					2737308.47
																				流动负债合计								80		1768232.17					2739018.66
长期投资：
长期股权投资								21		0					0					长期负债
长期债权投资								24		0					0					长期借款								81		0					0
长期投资合计								30		0					0					长期应付款								84		0					0
																				其他长期负债								88		0					0
固定资产：																				长期负债合计								90		0					0
固定资产原价								31		7415960.88					7747960.88
减：累计折旧								32		4628363.99					4867651.91					受托代理负债：
固定资产净值								33		2787596.89					2880308.97					受托代理负债								91		0					0
在建工程								34		0					0
文物文化资产								35		0					0					负债合计								100		1768232.17					2739018.66
固定资产清理								38		0					0
固定资产合计								40		2787596.89					2880308.97

无形资产：
无形资产								41		0					0					净资产：
																				非限定性净资产								101		3396631.37					3273863.72
受托代理资产：																				限定性净资产								105		0					0
受胀代理资产								51		0					0					净资产合计								110		3396631.37					3273863.72

资产总计								60		5164863.54					6012882.38					负债和净资产总计								120		5164863.54					6012882.38